|
1 |
040006 |
华安国际配置混合(QDII) |
0.954 |
0.954 |
0.002 |
|
|
|
2 |
202801 |
南方全球精选配置(QDII-FOF) |
0.965 |
1.106 |
- |
|
购买 |
|
3 |
000041 |
华夏全球股票(QDII) |
1.069 |
1.069 |
- |
|
购买 |
|
4 |
070012 |
嘉实海外中国混合(QDII) |
0.837 |
0.839 |
- |
|
购买 |
|
5 |
377016 |
上投摩根亚太优势混合(QDII) |
0.9516 |
0.9516 |
- |
|
|
|
6 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.414 |
2.237 |
- |
|
|
|
7 |
241001 |
华宝海外中国混合(QDII) |
1.678 |
1.678 |
- |
|
购买 |
|
8 |
183001 |
银华全球优选(QDII-FOF) |
1.279 |
1.279 |
- |
|
|
|
9 |
519601 |
海富通中国海外混合(QDII) |
1.7724 |
2.0424 |
- |
|
购买 |
|
10 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.295 |
3.086 |
- |
|
购买 |
|
11 |
118001 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
1.124 |
1.124 |
- |
|
购买 |
|
12 |
217015 |
招商全球资源股票(QDII) |
0.931 |
0.931 |
-0.009 |
|
|
|
13 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) |
5.633 |
6.133 |
- |
|
|
|
14 |
486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
2.959 |
2.959 |
- |
|
|
|
15 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.373 |
1.423 |
- |
|
|
|
16 |
161210 |
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) |
0.965 |
0.965 |
-0.032 |
|
|
|
17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
0.808 |
0.958 |
- |
|
|
|
18 |
050015 |
博时亚太精选股票(QDII) |
1.199 |
1.281 |
- |
|
购买 |
|
19 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII) |
2.654 |
3.093 |
- |
|
购买 |
|
20 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.6601 |
1.6601 |
- |
|
|
|
21 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.07 |
2.07 |
- |
|
购买 |
|
22 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.642 |
0.642 |
- |
|
购买 |
|
23 |
206006 |
鹏华全球中短债债券(QDII)A |
0.52 |
0.5255 |
- |
|
|
|
24 |
100050 |
富国全球债券(QDII) |
1.1481 |
1.1481 |
- |
|
购买 |
|
25 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) |
1.411 |
1.411 |
- |
|
购买 |
|
26 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) |
0.632 |
0.632 |
- |
|
|
|
27 |
160121 |
南方金砖四国指数(QDII) |
1.272 |
1.292 |
-0.008 |
|
|
|
28 |
165510 |
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) |
0.72 |
0.72 |
- |
|
|
|
29 |
320013 |
诺安全球黄金(QDII-FOF) |
1 |
1.085 |
- |
|
购买 |
|
30 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
1.1489 |
1.1489 |
- |
|
|
|
31 |
378006 |
上投摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1093 |
1.2082 |
- |
|
|
|
32 |
161714 |
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) |
1.202 |
1.202 |
0.017 |
|
|
|
33 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF) |
0.669 |
0.669 |
- |
|
购买 |
|
34 |
241002 |
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) |
1.012 |
1.012 |
0 |
|
|
|
35 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币 |
2.186 |
2.58 |
- |
|
|
|
36 |
519981 |
长信标普100等权重指数(QDII) |
1.662 |
2.179 |
- |
|
|
|
37 |
050020 |
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) |
0.396 |
0.396 |
- |
|
购买 |
|
38 |
161116 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) |
0.755 |
0.755 |
- |
|
|
|
39 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII) |
1.641 |
1.641 |
- |
|
|
|
40 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII) |
0.872 |
0.872 |
- |
|
|
|
41 |
270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
1.331 |
1.331 |
-0.003 |
|
|
|
42 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
2.0576 |
2.0576 |
- |
|
购买 |
|
43 |
229001 |
泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) |
0.852 |
0.852 |
0 |
|
|
|
44 |
160719 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) |
0.873 |
0.873 |
- |
|
购买 |
|
45 |
164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) |
0.748 |
0.748 |
- |
|
|
|
46 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII) |
1.973 |
2.394 |
- |
|
|
|
47 |
320017 |
诺安全球收益不动产(QDII) |
1.604 |
1.604 |
- |
|
购买 |
|
48 |
160125 |
南方香港优选股票(QDII-LOF) |
1.2216 |
1.3116 |
- |
|
购买 |
|
49 |
163208 |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) |
0.81 |
0.81 |
- |
|
|
|
50 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A |
0.5152 |
0.5152 |
- |
|
|
|
51 |
206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.926 |
1.302 |
- |
|
购买 |
|
52 |
165513 |
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) |
0.478 |
0.478 |
- |
|
|
|
53 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII) |
1.377 |
1.544 |
- |
|
|
|
54 |
378546 |
上投摩根全球天然资源混合(QDII) |
0.8735 |
0.8735 |
- |
|
|
|
55 |
160416 |
华安标普全球石油指数(QDII-LOF) |
1.221 |
1.261 |
- |
|
购买 |
|
56 |
160216 |
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) |
0.373 |
0.373 |
- |
|
购买 |
|
57 |
519709 |
交银全球资源混合(QDII) |
1.444 |
1.467 |
0 |
|
|
|
58 |
118002 |
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) |
2.774 |
2.774 |
- |
|
购买 |
|
59 |
050025 |
博时标普500ETF联接(QDII)A |
3.2298 |
3.2888 |
- |
|
|
|
60 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A |
0.9156 |
0.9476 |
- |
|
|
|
61 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.222 |
1.596 |
- |
|
|
|
62 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
0.9374 |
0.9874 |
- |
|
|
|
63 |
159920 |
恒生ETF(QDII) |
1.2806 |
1.3566 |
- |
|
|
|
64 |
270042 |
广发纳斯达克100指数A(QDII) |
4.1682 |
4.4382 |
- |
|
|
|
65 |
110033 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) |
0.148 |
0.148 |
- |
|
|
|
66 |
110032 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) |
0.148 |
0.148 |
- |
|
|
|
67 |
110031 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) |
0.9423 |
0.9423 |
- |
|
购买 |
|
68 |
000071 |
华夏恒生ETF联接(QDII)A |
1.3143 |
1.3143 |
- |
|
购买 |
|
69 |
000076 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) |
- |
- |
- |
|
|
|
70 |
000075 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) |
0.2065 |
0.2065 |
- |
|
|
|
71 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
2.444 |
2.979 |
- |
|
购买 |
|
72 |
001061 |
华夏海外收益债券A(QDII) |
1.255 |
1.457 |
- |
|
购买 |
|
73 |
001063 |
华夏海外收益债券C(QDII) |
1.214 |
1.409 |
- |
|
购买 |
|
74 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞(QDII) |
- |
- |
- |
|
|
|
75 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇(QDII) |
0.1974 |
0.2276 |
- |
|
|
|
76 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII) |
1.3345 |
1.477 |
- |
|
购买 |
|
77 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) |
0.2104 |
0.233 |
- |
|
|
|
78 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) |
0.2104 |
0.233 |
- |
|
|
|
79 |
161620 |
融通核心价值混合(QDII)A |
0.9462 |
0.9462 |
- |
|
|
|
80 |
000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII) |
1.523 |
1.523 |
- |
|
|
|
81 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
0.96 |
4.8 |
- |
|
|
|
82 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) |
1.0501 |
1.0501 |
- |
|
购买 |
|
83 |
164815 |
工银国际原油(QDII-LOF-FOF) |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0035 |
|
|
|
84 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.11 |
3.11 |
- |
|
|
|
85 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇(QDII) |
2.983 |
2.983 |
- |
|
|
|
86 |
040046 |
华安纳斯达克100指数(QDII) |
4.211 |
4.211 |
- |
|
|
|
87 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞(QDII) |
0.6624 |
0.6624 |
- |
|
|
|
88 |
040048 |
华安纳斯达克100指数现汇(QDII) |
0.6624 |
0.6624 |
- |
|
|
|
89 |
000193 |
国泰美国房地产开发股票(QDII) |
1.465 |
1.465 |
0 |
|
|
|
90 |
000179 |
广发美国房地产指数(QDII) |
1.233 |
1.707 |
- |
|
购买 |
|
91 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇(QDII) |
0.194 |
0.2661 |
- |
|
|
|
92 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
0.5987 |
0.9332 |
- |
|
购买 |
|
93 |
000340 |
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) |
- |
- |
- |
|
|
|
94 |
00034A |
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A |
1.014 |
1.055 |
0 |
|
|
|
95 |
00034B |
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B |
1.269 |
1.269 |
0 |
|
|
|
96 |
000274 |
广发亚太中高收益债券(QDII)A |
1.1616 |
1.2316 |
- |
|
购买 |
|
97 |
000275 |
广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) |
0.1827 |
0.1934 |
- |
|
|
|
98 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
2.7163 |
2.7163 |
- |
|
|
|
99 |
000369 |
广发全球医疗保健(QDII) |
1.917 |
2.027 |
- |
|
购买 |
|
100 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇(QDII) |
0.3016 |
0.3185 |
- |
|
|
|
101 |
000391 |
招商标普高收益红利指数增强(QDII) |
1.2963 |
1.3233 |
0.0024 |
|
|
|
102 |
000393 |
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) |
1.5117 |
1.5457 |
0.0048 |
|
|
|
103 |
000392 |
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) |
0.1949 |
0.1993 |
0.0006 |
|
|
|
104 |
16470L |
汇添富恒生指数分级(QDII) |
1.066 |
1.211 |
-0.019 |
|
|
|
105 |
150169 |
汇添富恒生指数分级(QDII)A |
1.041 |
1.328 |
0.001 |
|
|
|
106 |
150170 |
汇添富恒生指数分级(QDII)B |
1.091 |
1.091 |
-0.039 |
|
|
|
107 |
000593 |
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) |
0.4364 |
0.4364 |
- |
|
|
|
108 |
161831 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) |
0.7119 |
0.7119 |
- |
|
|
|
109 |
150175 |
银华恒生国企指数分级(QDII)A |
0.9248 |
1.2789 |
0.0001 |
|
|
|
110 |
150176 |
银华恒生国企指数分级(QDII)B |
0.9248 |
0.9248 |
0.0137 |
|
|
|
111 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF |
1.132 |
1.132 |
- |
|
|
|
112 |
000614 |
华安德国(DAX)ETF联接 |
1.308 |
1.308 |
- |
|
|
|
113 |
000834 |
大成纳斯达克100指数(QDII) |
3.216 |
3.216 |
- |
|
购买 |
|
114 |
000927 |
博时亚太精选股票现汇(QDII) |
0.1911 |
0.1921 |
- |
|
|
|
115 |
513600 |
南方恒指ETF(QDII) |
2.3794 |
1.2341 |
- |
|
|
|
116 |
000906 |
广发稳健养老混合(FOF) |
0.4175 |
0.4793 |
- |
|
|
|
117 |
000885 |
广发全球农业指数现汇(QDII) |
0.1903 |
0.1903 |
-0.0002 |
|
|
|
118 |
000055 |
广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) |
0.6557 |
0.6956 |
- |
|
|
|
119 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII) |
2.349 |
2.349 |
- |
|
|
|
120 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.033 |
1.033 |
- |
|
购买 |
|
121 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1625 |
0.1625 |
- |
|
|
|
122 |
000988 |
嘉实全球互联网股票(QDII) |
2.068 |
2.068 |
- |
|
|
|
123 |
000990 |
嘉实全球互联网股票现钞(QDII) |
1.967 |
1.967 |
- |
|
|
|
124 |
000989 |
嘉实全球互联网股票现汇(QDII) |
1.984 |
1.984 |
- |
|
|
|
125 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
1.068 |
1.068 |
- |
|
|
|
126 |
159941 |
广发纳指100(QDII-ETF) |
2.9119 |
2.9119 |
- |
|
|
|
127 |
001481 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 |
0.081 |
0.081 |
- |
|
|
|
128 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0942 |
0.1392 |
- |
|
|
|
129 |
001767 |
华宝中国互联股票(QDII) |
1.112 |
1.112 |
0 |
|
|
|
130 |
001768 |
华宝中国互联股票美元(QDII) |
0.163 |
0.163 |
0 |
|
|
|
131 |
001691 |
南方香港成长混合(QDII) |
1.569 |
1.569 |
- |
|
购买 |
|
132 |
000342 |
嘉实新兴市场债券(QDII)A1 |
1.197 |
1.465 |
- |
|
|
|
133 |
000341 |
嘉实新兴市场债券(QDII)C2 |
1.164 |
1.219 |
- |
|
|
|
134 |
001936 |
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) |
1.013 |
1.013 |
-0.003 |
|
|
|
135 |
001934 |
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) |
- |
- |
- |
|
|
|
136 |
001935 |
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) |
0.97 |
0.97 |
-0.001 |
|
|
|
137 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
1.297 |
1.667 |
- |
|
|
|
138 |
002286 |
中银美元债债券(QDII) |
1.113 |
1.113 |
- |
|
购买 |
|
139 |
002287 |
中银美元债债券现汇(QDII) |
0.1751 |
0.1751 |
- |
|
|
|
140 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.435 |
1.435 |
- |
|
购买 |
|
141 |
002400 |
南方亚洲美元债券(QDII)A |
1.0228 |
1.0428 |
- |
|
购买 |
|
142 |
002402 |
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 |
0.1609 |
0.1638 |
- |
|
|
|
143 |
002401 |
南方亚洲美元债券(QDII)C |
0.9924 |
1.0124 |
- |
|
购买 |
|
144 |
002403 |
南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 |
0.1561 |
0.159 |
- |
|
|
|
145 |
002379 |
工银香港中小盘股票(QDII) |
1.769 |
1.769 |
- |
|
|
|
146 |
002380 |
工银香港中小盘股票美元(QDII) |
0.2783 |
0.2783 |
- |
|
|
|
147 |
162415 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)A |
2.201 |
2.201 |
- |
|
|
|
148 |
002423 |
华宝美国消费美元(QDII)A |
0.3462 |
0.3462 |
- |
|
|
|
149 |
002391 |
华安全球美元收益债券(QDII)A |
1.09 |
1.09 |
- |
|
购买 |
|
150 |
002392 |
华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 |
0.1715 |
0.1715 |
- |
|
|
|
151 |
002393 |
华安全球美元收益债券(QDII)C |
1.063 |
1.063 |
- |
|
购买 |
|
152 |
002467 |
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) |
0.97 |
0.97 |
0.003 |
|
|
|
153 |
002468 |
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 |
0.978 |
0.978 |
0.001 |
|
|
|
154 |
001984 |
上投摩根生物医药混合(QDII) |
1.8118 |
1.8118 |
- |
|
|
|
155 |
519939 |
长信海外收益一年定开债券(QDII) |
0.958 |
1.0116 |
0.0002 |
|
|
|
156 |
002426 |
华安安腾一年定开债券 |
1.072 |
1.072 |
- |
|
|
|
157 |
002427 |
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 |
0.1686 |
0.1686 |
- |
|
|
|
158 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.044 |
1.044 |
- |
|
购买 |
|
159 |
501018 |
南方原油(QDII-FOF)A |
1.0167 |
1.0167 |
- |
|
购买 |
|
160 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A |
1.5003 |
1.5003 |
- |
|
购买 |
|
161 |
002877 |
华夏大中华信用债券(QDII)A |
0.993 |
1.12 |
- |
|
购买 |
|
162 |
002879 |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) |
- |
- |
- |
|
|
|
163 |
002878 |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1562 |
0.175 |
- |
|
|
|
164 |
002880 |
华夏大中华信用债券(QDII)C |
0.984 |
1.092 |
- |
|
购买 |
|
165 |
003046 |
招商信用定开债(QDII) |
1.08 |
1.08 |
0.004 |
|
|
|
166 |
003047 |
招商信用定开债(QDII)美元 |
0.157 |
0.157 |
0 |
|
|
|
167 |
003463 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)A |
1.0408 |
1.0408 |
0 |
|
|
|
168 |
003464 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)C |
1.0269 |
1.0269 |
0 |
|
|
|
169 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A |
1.1546 |
1.1546 |
- |
|
|
|
170 |
003243 |
上投摩根中国世纪混合(QDII) |
1.5595 |
1.5595 |
- |
|
|
|
171 |
003244 |
上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 |
0.145 |
0.145 |
-0.002 |
|
|
|
172 |
003245 |
上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 |
0.145 |
0.145 |
-0.002 |
|
|
|
173 |
003719 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) |
0.2677 |
0.2677 |
- |
|
|
|
174 |
161126 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) |
1.7018 |
1.7018 |
- |
|
|
|
175 |
501300 |
海富通美元债(QDII-LOF) |
0.9299 |
0.9299 |
- |
|
|
|
176 |
003606 |
海富通美元债QDII(美元)份额 |
0.1463 |
0.1463 |
- |
|
|
|
177 |
003718 |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) |
0.2808 |
0.2808 |
- |
|
|
|
178 |
161125 |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) |
1.785 |
1.785 |
- |
|
|
|
179 |
160922 |
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A |
0.99 |
0.99 |
- |
|
|
|
180 |
003563 |
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 |
0.1066 |
0.1066 |
-0.0005 |
|
|
|
181 |
003720 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) |
0.1946 |
0.1946 |
- |
|
|
|
182 |
161127 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) |
1.2369 |
1.2369 |
- |
|
|
|
183 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) |
0.439 |
0.439 |
- |
|
|
|
184 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) |
2.7906 |
2.7906 |
- |
|
|
|
185 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII) |
2.277 |
2.277 |
- |
|
购买 |
|
186 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)现钞 |
- |
- |
- |
|
|
|
187 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)现汇 |
0.3582 |
0.3582 |
- |
|
|
|
188 |
161129 |
易原油(QDII-LOF-FOF)A |
1.0111 |
1.0111 |
- |
|
|
|
189 |
003322 |
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 |
0.1591 |
0.1591 |
- |
|
|
|
190 |
003321 |
易原油(QDII-LOF-FOF)C |
0.9792 |
0.9792 |
- |
|
|
|
191 |
003323 |
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 |
0.154 |
0.154 |
- |
|
|
|
192 |
003629 |
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) |
1.4008 |
1.4008 |
- |
|
|
|
193 |
003630 |
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2204 |
0.2204 |
- |
|
|
|
194 |
006282 |
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) |
1.2267 |
1.2267 |
- |
|
|
|
195 |
160923 |
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) |
1.62 |
1.62 |
0 |
|
|
|
196 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.2385 |
1.2385 |
- |
|
|
|
197 |
003385 |
工银全球美元债(QDII)A |
1.0097 |
1.0097 |
- |
|
|
|
198 |
003386 |
工银全球美元债(QDII)A现汇 |
0.1588 |
0.1588 |
- |
|
|
|
199 |
003387 |
工银全球美元债(QDII)C |
0.9941 |
0.9941 |
- |
|
|
|
200 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.445 |
2.445 |
- |
|
|
|
201 |
003972 |
国富美元债定期债券(QDII) |
0.991 |
1.063 |
- |
|
|
|
202 |
003973 |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 |
0.1555 |
0.1663 |
- |
|
|
|
203 |
162719 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A |
1.5121 |
1.5121 |
- |
|
购买 |
|
204 |
004243 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
1.5087 |
1.5087 |
- |
|
购买 |
|
205 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.191 |
1.191 |
- |
|
|
|
206 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)A |
0.995 |
0.995 |
- |
|
|
|
207 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)A现汇 |
1.079 |
1.079 |
- |
|
|
|
208 |
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)C |
0.9812 |
0.9812 |
- |
|
|
|
209 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)C现汇 |
1.0541 |
1.0541 |
- |
|
|
|
210 |
160138 |
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0043 |
|
|
|
211 |
160139 |
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0043 |
|
|
|
212 |
003722 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) |
0.3442 |
0.3442 |
- |
|
|
|
213 |
161130 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) |
2.1879 |
2.1879 |
- |
|
|
|
214 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF) |
0.871 |
0.871 |
- |
|
|
|
215 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII) |
1.9363 |
1.9363 |
- |
|
|
|
216 |
004879 |
添富全球医疗混合(QDII)现钞 |
2.0334 |
2.0334 |
- |
|
|
|
217 |
004878 |
添富全球医疗混合(QDII)现汇 |
2.0334 |
2.0334 |
- |
|
|
|
218 |
004161 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0018 |
|
|
|
219 |
004163 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 |
0.1515 |
0.1515 |
-0.0004 |
|
|
|
220 |
004162 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 |
0.1663 |
0.1663 |
0.0002 |
|
|
|
221 |
004164 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0018 |
|
|
|
222 |
160140 |
南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A |
1.2137 |
1.2337 |
- |
|
购买 |
|
223 |
160141 |
南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C |
1.1939 |
1.2139 |
- |
|
购买 |
|
224 |
160644 |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF) |
1.1223 |
1.1263 |
- |
|
|
|
225 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.081 |
1.141 |
- |
|
|
|
226 |
004998 |
长信全球债券(QDII) |
1.0766 |
1.0766 |
- |
|
|
|
227 |
004999 |
长信全球债券美元(QDII) |
0.1694 |
0.1694 |
- |
|
|
|
228 |
005557 |
广发海外多元配置(QDII-FOF) |
1.1133 |
1.1133 |
0.002 |
|
|
|
229 |
005558 |
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0002 |
|
|
|
230 |
005675 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) |
0.9529 |
0.9529 |
- |
|
|
|
231 |
005676 |
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) |
2.747 |
2.747 |
- |
|
|
|
232 |
004650 |
长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 |
0.1394 |
0.1472 |
0.0004 |
|
|
|
233 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
1.256 |
1.256 |
- |
|
购买 |
|
234 |
005613 |
上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII) |
1.2839 |
1.2839 |
- |
|
|
|
235 |
005614 |
上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.202 |
0.202 |
- |
|
|
|
236 |
005615 |
上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 |
0.202 |
0.202 |
- |
|
|
|
237 |
005699 |
工银新经济混合(QDII) |
1.1605 |
1.1605 |
- |
|
|
|
238 |
005700 |
工银新经济混合美元(QDII) |
0.1826 |
0.1826 |
- |
|
|
|
239 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) |
1.8111 |
1.8111 |
- |
|
购买 |
|
240 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.178 |
3.178 |
- |
|
|
|
241 |
005801 |
工银印度基金美元(QDII-LOF) |
0.1882 |
0.1882 |
- |
|
|
|
242 |
164824 |
工银印度基金人民币(QDII-LOF) |
1.1961 |
1.1961 |
- |
|
|
|
243 |
005440 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A |
1.1048 |
1.1048 |
0.0009 |
|
|
|
244 |
005441 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C |
1.0872 |
1.0872 |
0.0008 |
|
|
|
245 |
006127 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C |
1.4816 |
1.4816 |
- |
|
购买 |
|
246 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
1.1485 |
1.1485 |
- |
|
|
|
247 |
005912 |
广发全球收益债券(QDII)A |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0023 |
|
|
|
248 |
005913 |
广发全球收益债券(QDII)C |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0022 |
|
|
|
249 |
006381 |
华夏恒生ETF联接(QDII)C |
1.3019 |
1.3019 |
- |
|
购买 |
|
250 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)A |
1.9641 |
1.9641 |
- |
|
|
|
251 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)C |
1.8961 |
1.8961 |
- |
|
|
|
252 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元 |
2.1098 |
2.1098 |
- |
|
|
|
253 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.0078 |
1.0078 |
- |
|
购买 |
|
254 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
4.1356 |
4.1356 |
- |
|
|
|
255 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) |
0.6506 |
0.6506 |
- |
|
|
|
256 |
006282 |
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) |
1.2267 |
1.2267 |
- |
|
|
|
257 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
2.4963 |
2.4963 |
- |
|
|
|
258 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
2.3079 |
2.3079 |
- |
|
|
|
259 |
006283 |
鹏华美国房地产现汇(QDII) |
0.146 |
0.151 |
- |
|
|
|
260 |
006285 |
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) |
0.0818 |
0.0827 |
- |
|
|
|
261 |
006327 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A |
0.9693 |
0.9693 |
- |
|
购买 |
|
262 |
006329 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元 |
0.1525 |
0.1525 |
- |
|
|
|
263 |
006328 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C |
0.9531 |
0.9531 |
- |
|
购买 |
|
264 |
006330 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元 |
0.1499 |
0.1499 |
- |
|
|
|
265 |
006679 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 |
0.2379 |
0.2379 |
- |
|
|
|
266 |
006680 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 |
0.2373 |
0.2373 |
- |
|
|
|
267 |
006950 |
广发全球收益债券(QDII)A现汇 |
0.145 |
0.145 |
-0.0002 |
|
|
|
268 |
006951 |
广发全球收益债券(QDII)C现汇 |
0.1438 |
0.1438 |
-0.0001 |
|
|
|
269 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A |
1.4804 |
1.4804 |
- |
|
|
|
270 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.1896 |
1.1896 |
- |
|
|
|
271 |
006445 |
华夏全球聚享(QDII-FOF)A |
1.3589 |
1.3589 |
- |
|
购买 |
|
272 |
006447 |
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 |
0.1491 |
0.1491 |
0 |
|
|
|
273 |
006446 |
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 |
0.2138 |
0.2138 |
- |
|
|
|
274 |
006448 |
华夏全球聚享(QDII-FOF)C |
1.3415 |
1.3415 |
- |
|
购买 |
|
275 |
006778 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
0.7877 |
0.7877 |
- |
|
|
|
276 |
006779 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C |
0.7864 |
0.7864 |
- |
|
|
|
277 |
007140 |
富国全球债券美元现汇(QDII) |
0.1806 |
0.1806 |
- |
|
|
|
278 |
006792 |
鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF) |
0.1765 |
0.1771 |
- |
|
|
|
279 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.3695 |
0.3695 |
- |
|
|
|
280 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0216 |
1.0756 |
- |
|
|
|
281 |
007205 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0124 |
1.0664 |
- |
|
|
|
282 |
007362 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1582 |
0.1582 |
- |
|
|
|
283 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) |
1.0056 |
1.0056 |
- |
|
|
|
284 |
007363 |
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) |
0.157 |
0.157 |
- |
|
|
|
285 |
007361 |
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) |
0.998 |
0.998 |
- |
|
|
|
286 |
513800 |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) |
1.1263 |
1.1263 |
- |
|
|
|
287 |
513000 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) |
1.1365 |
1.1365 |
- |
|
|
|
288 |
513520 |
华夏野村日经225ETF(QDII) |
1.1263 |
1.1263 |
- |
|
|
|
289 |
513880 |
华安日经225ETF(QDII) |
1.0885 |
1.0885 |
- |
|
|
|
290 |
007280 |
上投摩根日本精选股票(QDII) |
1.3653 |
1.3653 |
- |
|
|
|
291 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.9749 |
1.9749 |
- |
|
购买 |
|
292 |
007628 |
南方全球债券(QDII)A |
0.8733 |
0.8733 |
- |
|
|
|
293 |
007630 |
南方全球债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1374 |
0.1374 |
- |
|
|
|
294 |
007629 |
南方全球债券(QDII)C |
0.8645 |
0.8645 |
- |
|
|
|
295 |
007631 |
南方全球债券(QDII)C(美元现汇) |
0.136 |
0.136 |
- |
|
|
|
296 |
007721 |
天弘标普500(QDII-FOF)A |
1.3279 |
1.3279 |
- |
|
购买 |
|
297 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.3193 |
1.3193 |
- |
|
购买 |
|
298 |
007977 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) |
0.119 |
0.119 |
- |
|
|
|
299 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) |
0.118 |
0.118 |
- |
|
|
|
300 |
007976 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) |
0.753 |
0.753 |
- |
|
|
|
301 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.1113 |
1.1113 |
- |
|
|
|
302 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.1016 |
1.1016 |
- |
|
|
|
303 |
008320 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C |
0.5187 |
0.5187 |
- |
|
|
|
304 |
008321 |
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) |
0.0816 |
0.0816 |
- |
|
|
|
305 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.144 |
0.144 |
- |
|
|
|
306 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C |
0.9123 |
0.9123 |
- |
|
|
|
307 |
008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
0.1435 |
0.1435 |
- |
|
|
|
308 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.5106 |
0.5106 |
- |
|
|
|
309 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1825 |
0.1825 |
- |
|
|
|
310 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 |
0.1825 |
0.1825 |
- |
|
|
|
311 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.16 |
1.16 |
- |
|
|
|
312 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.6581 |
1.6581 |
- |
|
购买 |
|
313 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.6496 |
1.6496 |
- |
|
购买 |
|
314 |
008285 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) |
0.144 |
0.144 |
- |
|
|
|
315 |
008284 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) |
0.9157 |
0.9157 |
- |
|
|
|
316 |
008972 |
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C |
0.987 |
0.987 |
- |
|
|
|
317 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A人民币 |
0.9912 |
1.0062 |
- |
|
|
|
318 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C人民币 |
0.9809 |
0.9959 |
- |
|
|
|
319 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII) |
0.9522 |
0.9522 |
- |
|
购买 |
|
320 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1498 |
0.1498 |
- |
|
|
|
321 |
008357 |
华安全球精选债券(QDII)A |
0.9088 |
0.9088 |
0.011 |
|
|
|
322 |
008358 |
华安全球精选债券(QDII)C |
0.9593 |
0.9593 |
0.0116 |
|
|
|
323 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII) |
1.538 |
1.538 |
- |
|
购买 |
|
324 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.2419 |
0.2419 |
- |
|
|
|
325 |
007813 |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)A |
1.1322 |
1.1322 |
0.0068 |
|
|
|
326 |
007814 |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)C |
1.1291 |
1.1291 |
0.0068 |
|
|
|
327 |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0274 |
|
|
|
328 |
009225 |
天弘中证中美互联网指数(QDII)A |
0.9491 |
0.9491 |
- |
|
购买 |
|
329 |
009226 |
天弘中证中美互联网指数(QDII)C |
0.9448 |
0.9448 |
- |
|
购买 |
|
330 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.2981 |
1.2981 |
- |
|
|
|
331 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.957 |
0.957 |
- |
|
|
|
332 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)A美元 |
0.1505 |
0.1505 |
- |
|
|
|
333 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9511 |
0.9511 |
- |
|
|
|
334 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
0.1496 |
0.1496 |
- |
|
|
|
335 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.187 |
2.187 |
- |
|
|
|
336 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
0.822 |
0.822 |
- |
|
|
|
337 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.7291 |
0.7291 |
- |
|
|
|
338 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1879 |
1.1879 |
- |
|
|
|
339 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.3107 |
0.3107 |
- |
|
|
|
340 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.384 |
0.384 |
- |
|
|
|
341 |
010343 |
华宝富时100指数发起式(QDII)A |
1.1169 |
1.1169 |
- |
|
|
|
342 |
010344 |
华宝富时100指数发起式(QDII)C |
1.1111 |
1.1111 |
- |
|
|
|
343 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9726 |
1.1176 |
- |
|
|
|
344 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9722 |
0.9722 |
- |
|
|
|
345 |
010671 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.31 |
0.31 |
- |
|
|
|
346 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII) |
0.7701 |
0.7701 |
- |
|
购买 |
|
347 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.1211 |
0.1211 |
- |
|
|
|
348 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.579 |
0.579 |
- |
|
|
|
349 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.7462 |
0.7462 |
- |
|
|
|
350 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.849 |
0.849 |
- |
|
购买 |
|
351 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 |
0.1332 |
0.1332 |
- |
|
|
|
352 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.8459 |
0.8459 |
- |
|
购买 |
|
353 |
011423 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 |
0.1327 |
0.1327 |
- |
|
|
|
354 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
0.5894 |
0.5894 |
- |
|
|
|
355 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
0.8647 |
0.8647 |
- |
|
|
|
356 |
009563 |
工银全球股票(QDII)港币 |
- |
- |
- |
|
|
|
357 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.222 |
0.222 |
- |
|
|
|
358 |
011940 |
大成全球美元债债券(QDII)A美元 |
0.1559 |
0.1582 |
- |
|
|
|
359 |
011941 |
大成全球美元债债券(QDII)C美元 |
0.1543 |
0.1566 |
- |
|
|
|
360 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7866 |
0.7866 |
- |
|
|
|
361 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.783 |
0.783 |
- |
|
|
|
362 |
159742 |
博时恒生科技ETF(QDII) |
0.6959 |
0.6959 |
- |
|
|
|
363 |
513010 |
易方达恒生科技ETF(QDII) |
0.6928 |
0.6928 |
- |
|
|
|
364 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
0.6936 |
0.6936 |
- |
|
|
|
365 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6917 |
0.6917 |
- |
|
|
|
366 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.6925 |
0.6925 |
- |
|
|
|
367 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) |
0.6911 |
0.6911 |
- |
|
|
|
368 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6837 |
0.6837 |
- |
|
|
|
369 |
513360 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) |
0.3945 |
0.3945 |
- |
|
|
|
370 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.794 |
0.794 |
- |
|
购买 |
|
371 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.7904 |
0.7904 |
- |
|
购买 |
|
372 |
012379 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7548 |
0.7548 |
- |
|
|
|
373 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7525 |
0.7525 |
- |
|
|
|
374 |
011706 |
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 |
0.261 |
0.261 |
- |
|
|
|
375 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.6737 |
0.6737 |
- |
|
|
|
376 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.7464 |
0.7464 |
- |
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购买 |
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377 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
0.7456 |
0.7456 |
- |
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购买 |
|
378 |
012861 |
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.2804 |
0.2804 |
- |
|
|
|
379 |
012860 |
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.7824 |
1.7824 |
- |
|
|
|
380 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.4379 |
0.4379 |
- |
|
|
|
381 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.7837 |
2.7837 |
- |
|
|
|
382 |
012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.267 |
0.267 |
- |
|
|
|
383 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.6975 |
1.6975 |
- |
|
|
|
384 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.1942 |
0.1942 |
- |
|
|
|
385 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.2347 |
1.2347 |
- |
|
|
|
386 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.3433 |
0.3433 |
- |
|
|
|
387 |
012870 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.1826 |
2.1826 |
- |
|
|
|
388 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)A |
0.8968 |
0.8968 |
- |
|
购买 |
|
389 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)C |
0.8939 |
0.8939 |
- |
|
购买 |
|
390 |
012061 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1411 |
0.1411 |
- |
|
|
|
391 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.8047 |
0.8047 |
- |
|
购买 |
|
392 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.7999 |
0.7999 |
- |
|
购买 |
|
393 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.9027 |
0.9027 |
- |
|
购买 |
|
394 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.9019 |
0.9019 |
- |
|
购买 |
|
395 |
013425 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 |
0.5081 |
0.5081 |
- |
|
|
|
396 |
013499 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 |
0.4999 |
0.4999 |
- |
|
|
|
397 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
0.344 |
0.344 |
- |
|
|
|
398 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8835 |
0.8835 |
- |
|
|
|
399 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.882 |
0.882 |
- |
|
|
|
400 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1609 |
1.1609 |
- |
|
|
|
401 |
013509 |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) |
0.1826 |
0.1826 |
- |
|
|
|
402 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
7.0017 |
8.7917 |
- |
|
购买 |
|
403 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
0.8949 |
0.8949 |
- |
|
|
|
404 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8939 |
0.8939 |
- |
|
|
|
405 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8013 |
0.8013 |
- |
|
|
|
406 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7995 |
0.7995 |
- |
|
|
|
407 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2611 |
0.2611 |
- |
|
|
|
408 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2609 |
0.2609 |
- |
|
|
|
409 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.6585 |
1.6585 |
- |
|
|
|
410 |
013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8998 |
0.8998 |
- |
|
|
|
411 |
013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8988 |
0.8988 |
- |
|
|
|
412 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.6867 |
0.6867 |
- |
|
|
|
413 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.8795 |
0.8795 |
- |
|
购买 |
|
414 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8789 |
0.8789 |
- |
|
购买 |
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415 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C |
1.4792 |
1.4792 |
- |
|
|
|
416 |
012925 |
华夏新时代混合(QDII)美元现钞 |
- |
- |
- |
|
|
|
417 |
012924 |
华夏新时代混合(QDII)美元现汇 |
0.2849 |
0.2849 |
- |
|
|
|
418 |
014127 |
融通核心价值混合(QDII)C |
0.9441 |
0.9441 |
- |
|
|
|
419 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.934 |
0.934 |
- |
|
|
|
420 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9313 |
0.9313 |
- |
|
|
|
421 |
159605 |
广发中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9141 |
0.9141 |
- |
|
|
|
422 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9198 |
0.9198 |
- |
|
|
|
423 |
513890 |
上投摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.9844 |
0.9844 |
- |
|
|
|
424 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9932 |
0.9932 |
- |
|
购买 |
|
425 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9866 |
0.9866 |
- |
|
购买 |
|
426 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9061 |
0.9061 |
- |
|
购买 |
|
427 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9066 |
0.9066 |
- |
|
购买 |
|
428 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 |
0.1564 |
0.1564 |
- |
|
|
|
429 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 |
0.9967 |
0.9967 |
- |
|
购买 |
|
430 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 |
0.1563 |
0.1563 |
- |
|
|
|
431 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 |
0.9965 |
0.9965 |
- |
|
购买 |
|
432 |
159750 |
招商中证香港科技ETF(QDII) |
1.0032 |
1.0032 |
- |
|
|
|
433 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
- |
- |
- |
|
购买 |
|
434 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
- |
- |
- |
|
购买 |